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量化投資就業班-360小時助力量化Career

量化投資就業班-360小時助力量化Career

難度:


周期: 360小時

23112

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量化投資就業班-360小時助力量化Career

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  • WHAT 課程簡介

    想入行,從思想到工具,策略,實戰都不會怎么辦? 參加量化投資就業班_360小時從零基礎入行量化投資!
  • WHY 學習目標

    1,通過專業,有針對性的課程提升自己的量化投資技能; 2,通過量化投資領域從業的講師授課,掌握量化投資實戰經驗; 3,通過360小時高強度的學習與訓練,實現獨立編寫策略的目標; 4,通過畢業答辯的能力展現,彌補招聘中無法吻合的條件要求。
  • WHO 學習對象和基礎

    學生、轉行欲從業人士
    在職人員
    對量化投資感興趣的業界人士
    不需要任何基礎

01量化投資概述(3課時)

01-01量化投資的定義 (量化, 金融, 工程, 交易)
01-02量化投資行業現狀 (國外, 國內)
01-03量化投資行業展望 (崗位職業, 互聯網金融, 金融科技)

02金融理論:金融基礎知識(12課時)

02-01經濟金融原理
02-02證券及衍生品
02-03期貨及衍生品

03Python基礎(12課時)

03-01語言介紹和對比
03-02安裝、配置和IDE
03-03python基礎和特性

04Python進階(12課時)

04-01numpy
04-02pandas
04-03scipy
04-04matplotlib

05Python三方庫(3課時)

05-01清單介紹

06數學-概率論與數理統計(6課時)

06-01理論和python案例

07數學-微積分(3課時)

07-01理論和python案例

08數學-線性代數(6課時)

08-01理論和python案例

09數據庫(6課時)

09-01mysql
09-02mongdb

10大數據理論與技術(12課時)

10-01hadoop
10-02spark

11機器學習理論(12課時)

11-01概念、類型、應用場景
11-02監督學習
11-03無監督學習
11-04半監督學習
11-05強化學習
11-06深度學習
11-07遷移學習
11-08其他

12機器學習技術(24課時)

12-01sklearn
12-02keras
12-03TensorFlow

13金融理論-金融專業知識(12課時)

13-01專業技能
13-02證券估值
13-03衍生品定價

14量化相關軟件

14-01同花順、通達信-軟件使用,公式,指標,信號(3課時)
14-02joinquant、ricequant、bigquant、uqerquant-介紹,數據,功能,案例(6課時)
14-03TB、WH、TS、YT、MC-軟件介紹,數據,功能,案例(6課時)
14-04國泰安、天軟、Wind-軟件介紹,數據,功能,案例(6課時)

15Python量化相關庫(12課時)

15-01tushare
15-02talib

16模型案例-模型研發流程(12課時)

16-01模型原型
16-02數據
16-03模型模板
16-04回測
16-05優化
16-06業績評價

17模型案例-擇時模型:技術指標模型(12課時)

17-01模型原型:ma,macd,sar,rsi,kdj,boll,kama,turtle,grid
17-02數據類型、源和清洗
17-03模型信號
17-04歷史回測
17-05參數優化
17-06業績評價

18模型案例-擇時模型:K線形態與組合模型(12課時)

18-01模型原型:希望之星,黃昏之星,紅三兵,綠三兵,圓弧底,“V”型底,“U”型底,“W”底,“M”頂
18-02數據類型、源和清洗
18-03模型信號
18-04歷史回測
18-05參數優化
18-06業績評價

19模型案例-擇時模型:經典日內模型(12課時)

19-01模型原型:hans123,r-breaker,hl-breaker,nhl-breaker,ap-cross,grid
19-02數據類型、源和清洗
19-03模型信號
19-04歷史回測
19-05參數優化
19-06業績評價

20模型案例-擇時模型:機器學習模式識別(24課時)

20-01模型原型:線性回歸,邏輯回歸,決策樹,隨機森林,SVM,神經網絡
20-02數據類型、源和清洗
20-03模型信號
20-04歷史回測
20-05參數優化
20-06業績評價

21模型案例-因子模型:基本面因子(12課時)

21-01模型原型:因子模型、套利定價模型(APT)
21-02數據類型、源和清洗-財務因子(盈利性、估值、現金流、成長性、營運能力、資本結構);統計因子(換手率、波動率);一致預期因子(分析師評級、盈利預測)
21-03模型信號
21-04歷史回測
21-05參數優化
21-06業績評價

22模型案例-因子模型:技術因子(12課時)

22-01模型原型:因子模型
22-02數據類型、源和清洗
22-03模型信號
22-04歷史回測
22-05參數優化
22-06業績評價

23模型案例-因子模型:數據挖掘另類因子(12課時)

23-01模型原型:因子模型
23-02數據類型、源和清洗-事件;輿情;大數據
23-03模型信號
23-04歷史回測
23-05參數優化
23-06業績評價

24模型案例-套利(12課時)

24-01無風險套利理論
24-02無風險套利案例
24-03ETF套利
24-04期現套利
24-05跨期套利
24-06跨品種套利
24-07跨市場套利
24-08期權套利
24-09配對模型
24-10統計套利原理
24-11統計套利案例

25模型案例-阿爾法對沖(alpha hedge)(12課時)

25-01capm
25-02套利定價模型(APT)
25-03案例

26模型案例-聰明貝塔(smart beta)(12課時)

26-01同因子投資、阿爾法投資的相同和區別
26-02產生背景
26-03案例

27模型案例-資產配置(12課時)

27-01Equal Weight
27-02risk parity
27-03Minimum Variance
27-04Markowitz Model
27-05Black-Litterman Model

28交易接口(12課時)

28-01股票交易接口
28-02期貨交易接口
28-03其他交易標的交易接口

29量化系統(24課時)

29-01rqalpha
29-02zipline
29-03vnpy

30量化交易經驗分享(6課時)

30-01交易分享
30-02模型開發分享
30-03技術分享

31量化投資崗位就業指導(6課時)

來自業界的數據領袖團隊

  • 蔡立耑

    美國伊利諾伊大學金融碩士/華盛頓大學經濟學博士。

    親身實踐各種金融應用,主持研究團隊與臺灣知名大學與企業合作開展各種金融研究,例如量化投資、風險分析等。在統計套利、金融大數據等領域有豐富的操作經驗與授課經驗。帶領的量化投資研究團隊用多種編程語言實現了統計套利以及風險管理自動化程序。
  • 李紫超

    擁有多年的機構投資管理經驗,涉及套利、做市、量化等交易領域。

    精通套利模型(期現套利、跨期套利、α套利、量化對沖等),CTA策略,因子策略、資產配置模型等模型和交易策略的研發和運用。
  • 鄭志勇

    先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金,從事金融產品研究與設計工作。

    專注于產品設計、量化投資相關領域的研究。尤其對于各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究,同時也編著了多本教材。
  • 王亞菲

    CFA候選人,豐富的量化投資研究和實踐經驗。

    就職于銀華基金管理有限公司量化投資部,長期致力于金融領域大數據的機器學習和人工智能算法應用研究。
  • 覃智勇

    曾在某世界500強金融業公司工作期間曾帶隊負責開發國內首款基于數據分析建模、隨機模擬和最優化精確計算的金融年金產品,該產品銷售額持續領跑同業市場多年,獲得金融產品創新大獎。

    培訓或完成過項目的企業有中國人壽、陸金所、中國建設銀行、匯豐銀行、北京銀行、渤海銀行、寧波銀行、吳江農商行、中國移動等。
  • 林東

    ?CFA(注冊金融分析師),FRM(金融風險管理師),PMP (Project Management Professional,項目管理專業認證)。

    2007年清華碩士畢業后加入花旗集團,工作地點包括北京、上海、新加坡。2010年加入瑞銀證券資產管理部(UBS AM),任職副董事。現任首創期貨固定收益事業部(FICC)總經理。
  • 王小川

    國內某券商研究所高級分析師,神經網絡、數據挖掘、統計分析應用領域專家。

    開辦Python量化投資課程,正在編寫《Python與量化投資》一書。
  • 張巍

    微信訂閱號“薇薇莊主”創始人。

    畢業于HEC商學院,金融學碩士。 私人理財顧問,長期從事泛資管領域金融產品、大類資產研究、家庭資產配置等工作。
權威?經管之家CDA LEVEL Ⅲ數據科學家認證證書,行業頂尖人才認證,已獲得IBM大數據大學,中國電信,蘇寧,德勤,獵聘,CDMS等企業的認可。
專業?CDA認證是根據商業數據分析專業崗位設立的一套體系化、科學化、正規化的人才標準。全國統考、專家命題、評分公平、流程嚴格,更具含金量。
權益?持證人享有系列特殊權益。證書皆綁定考生真實身份,可在CDA官網查詢,確保唯一性與防偽性。證書三年審核一次,保證持證人的實力與權益。

認證介紹:
CDA數據分析師認證”是一套專業化,科學化,國際化,系統化的人才考核標準,分為CDA LEVELⅠ ,LEVEL Ⅱ,LEVEL Ⅲ,涉及金融、電商、醫療、互聯網、電信等行業大數據及數據分析從業者所需要具備的技能,符合當今全球大數據及數據分析技術潮流,為各界企業、機構提供數據分析人才參照標準。經管之家為中國區CDA數據分析師認證考試唯一主辦機構,于每年6月與12月底在全國范圍舉辦線下數據分析師考試,通過考試者可獲得CDA數據分析師認證證書。
CDA持證人福利
1.可吸納為CDA Institute、中國數據分析師(CDA)俱樂部會員,活動中具有優先報名參與權。
2.可優先獲得CDA內部就業及職業發展推薦。
3.免費參與CDA舉辦的中國數據分析師行業峰會、大數據峰會、研討會等各項活動,Level Ⅱ與Level III持證人享受特權位置。
4.可申請加入CDA數據分析項目組,參與項目合作(提供項目給持證人演練)。
5.CDA Level Ⅰ持證人免費享受Peixun.net會員服務6個月(價值588 RMB),Level Ⅱ與Level III持證人免費享受peixun.net會員服務1年 (價值998 RMB);
6.其他特權皆以各類活動公告為主。
進入考試報名系統
  • Q:請問學這門課需要什么樣的基礎呢?是不是一定要金融工程學的才可以呢?

    A:對專業沒有要求。只要有量化投資方面技能的晉升或者轉行的強烈需求。
  • Q:想轉行量化投資,學習這門課怎么樣?

    A:建議全程100%投入,優秀的畢業學員可以推薦到大型金融機構從事量化投資。
  • Q:課程學員人數有多少?

    A:量化投資班一直都是小班,實際參與人數會控制在20人之內,保證每位學員的學習效果。

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